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RocketChart v3.0 – prévoir sa trésorerie n’a jamais été aussi simple

Philippe vanderstigel de RocketChart
Philippe Vanderstigel26 juillet 2022

Notre objectif est de vous aider à oublier les Excel de trésorerie fastidieux. Finies les mises à jour laborieuses du tableau ! Fini le traitement des données à la main ! Finies les erreurs de saisie !

Imaginez que vous suiviez votre trésorerie automatiquement et que vous réalisiez vos prévisions en temps réel sans galère – ce serait génial pour piloter votre entreprise sereinement, non ? 💰

Ne passez plus du temps à mettre à jour votre reporting de trésorerie. Passez ce temps à analyser vos données, à jouer avec. Pour prendre les bonnes décisions business 🚀

Cette v3 est le début d’une nouvelle ère en matière de gestion de trésorerie. C’est aussi un socle pour préparer la suite. Notre vision produit est parfaitement claire, et nous la déroulons étape par étape, brique par brique, depuis 2 ans.

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Sommaire

Présentation en vidéo

Bénéficiez d’un récap (3 minutes) des nouvelles fonctionnalités et des principaux changement du logiciel avec Philippe, cofondateur de RocketChart 📺

Nouvelles fonctionnalités

Voici les nouvelles fonctionnalités qui servent de socle à cette v3. D’autres fonctionnalités vont suivre tout au long des prochains mois ⚡️

Réalisé / Attendu / Budget

Retrouvez toutes vos données de trésorerie sur un seul tableau :

  • fixez votre Budget pour tracer vos objectifs
  • enrichissez ce budget avec vos encours de facturation
  • visualisez votre position Réalisé vs Prévisionnel

tableau de trésorerie unifié

Période d’affichage personnalisée

Besoin d’effectuer un reporting trimestriel ?
Besoin de suivre vos budgets sur l’exercice comptable ?
Besoin de consulter vos prévisions sur 2 ans ?

Affichez votre tableau sur n’importe quelle période, à tout moment.

période d'affichage du graphique et du tableau personnalisée

Total Réalisé vs Budget sur la période

Comparez le total Réalisé vs le total Budget sur la période d’affichage choisie afin de voir où vous en êtes par rapport à votre budget annuel ou trimestriel par exemple.

Vous pouvez afficher ou masquer cette colonne.

colonne total tableau de trésorerie

Récurrence

Utilisez la calculette de l’assistant de remplissage pour compléter facilement vos prévisions récurrentes.

  • Saisissez un montant dans votre case
  • Cliquez sur la calculatrice de l’assistant
  • Sélectionnez une croissance en pourcentage / ou en montant (optionnel)
  • Indiquez une décroissance au lieu d’une croissance (optionnel)
  • Choisissez une fréquence de récurrence : mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel
  • Indiquez une date de fin (optionnel)
  • Cliquez sur le bouton “Calculer et enregistrer”

ajouter charge fixe récurrente tableau de trésorerie

Voir la liste des transactions Réalisées

Cliquez sur une case Réalisé de votre tableau pour ouvrir la liste des transactions correspondantes. Modifiez une catégorie, ajustez le taux de TVA ou rapprochez une facture si besoin. Mais surtout, comprenez tous vos chiffres financiers en un coup d'œil !

voir la liste de vos transactions

Voir la liste des factures Attendues

Cliquez sur une case Prévisionnel de votre tableau pour ouvrir la liste des échéances de factures correspondantes et voir votre encours de facturation. Modifiez les dates de paiement attendu si besoin afin d’ajuster vos projections. Pilotez vos prévisions depuis votre dashboard !

encours de facturation

Jauges de comparaison Réalisé vs Budget

Activez la comparaison “Réalisé vs Budget” situé juste au-dessus de votre tableau pour mesurer vos performances grâce au système de jauge. Seul vos valeurs Budgets sont prises en compte (les valeurs Attendu sont exclues du tableau).

Visualisez directement l’écart entre la réalité et vos objectifs prévisionnels pour les mois passés.

réalisé vs budget

Envie de partager vos feedbacks pour nous aider à améliorer cette version ?

Depuis le début de notre histoire, nous écoutons nos utilisateurs adorés afin d'améliorer la solution. L'objectif principal est de vous proposer un outil qui répond toujours mieux à vos besoins en matière de gestion de trésorerie pour vous aider dans votre pilotage quotidien ❤️

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